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基金:联博投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28


联博投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*新兴市场企业债券A2类型 11.0337 -0.0255
*新兴市场企业债券AT类型 7.3616 -0.0171
*新兴市场企业债券AT(美元) 13.8168 -0.0284
*债券收益组合-A2(新台币) 11.22 -0.01
*债券收益组合-AA(新台币) 7.76 -0.01
*债券收益组合-AA(人民币) 13.09 -0.01
*债券收益组合-AA(美金) 13.04 -0.01
*债券收益组合-A2(人民币) 19.76 -0.01
*债券收益组合-AA(澳币) 12.84 -0.01
*债券收益组合-AA(南非币) 14.11 0
*债券收益组合基金-A2(美金) 18.43 -0.02
*多元资产收益组合A2(新台币) 13.11 0.03
*多元资产收益组合AD(新台币) 9.67 0.03
*多元资产收益组合A2(人民币) 21.26 0.07
*多元资产收益组合AD(人民币) 14.89 0.05
*多元资产收益组合AD(美金) 14.83 0.05
*多元资产收益组合A2(美金) 19.27 0.06
*多元资产收益组合AD(澳币) 14.79 0.05
*多元资产收益组合AD(南非币) 15.91 0.06
*多元资产收益组合-AI(新台币) 8.55 0.02
*多元资产收益组合-AI(美元) 12.72 0.04
*多元资产收益组合-AI(人民币) 12.61 0.05
*多元资产收益组合基金-AI(澳币) 13.17 0.04
*多元资产收益组合基金-AI(ZAR) 14.92 0.06
*欧洲多重资产基金-A2类型 11.63 0.08
*欧洲多重资产基金-AD类型 9.22 0.06
*欧洲多重资产基金-AD(美金) 14.51 0.08
*欧洲多重资产基金-AD(人民币) 14.5 0.08
*欧洲多重资产基金-A2(欧元) 14.62 0.08
*欧洲多重资产基金-AI类型(TWD) 9.71 0.06
*欧洲多重资产基金-AI类型(USD) 15.14 0.08
*亚太多重资产基金-A2类型 11.15 0.05
*亚太多重资产基金-AD类型 8.77 0.04
*亚太多重资产基金-A2(美元) 15.68 0.08
*全球高收益债券-T2(新台币) 10.73 0
*全球高收益债券-TA(新台币) 7.48 0
*全球高收益债券-TA(美金) 11.91 0
*全球高收益债券-TA(人民币) 11.94 0
*全球高收益债券-TA(澳币) 11.43 0
*全球高收益债券-TA(南非币) 12.83 0.01
*全球高收益债券基金-T2(人民币) 16.55 0.01
*新兴亚洲收益基金-A2类型(TWD) 10.53 0
*新兴亚洲收益基金-AA类型(TWD) 9.34 0
*新兴亚洲收益基金-AA类型(USD) 14.4 0.01
*新兴亚洲收益基金-AA类型(CNY) 14.25 0.01
*美国高收益债券-A2类型(新台币) 10.53 0
*美国高收益债券-AA类型(新台币) 9.32 0.01
*美国高收益债券-AA类型(美元) 14.21 0.01
*美国高收益债券-AA类型(人民币) 14.11 0.02
*中国A股基金-A2(新台币) 12.32 0.06
*中国A股基金-A2(美元) 18.79 0.11
*中国A股基金-A2(人民币) 19.18 0.06
大利基金 39.23 0.34
货币市场基金 15.0506 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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